工銀瑞信文體產業股票型證券投資基金-工銀瑞信基金管理有限公司

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貨幣型基金工銀貨幣工銀安心增利場內貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

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ETF基金工銀上證央企ETF 工銀深證紅利ETF 創業板ET 工銀上50 工銀300 工銀500 灣創ETF 深100ET

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀國際原油(QDII-LOF) 工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀國際原油美元（QDII-LOF）工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元

短期理財工銀7天理財債券工銀14天理財債券發起工銀60天理財債券

FOF基金工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF

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基金名稱	工銀瑞信文體產業股票型證券投資基金
基金簡稱	工銀文體產業股票
基金代碼	001714
產品榮譽	三年持續回報股票型明星基金（《證券時報》2019年3月22日 A004版；過往業績不代表未來表現）
申購起點	1元本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣（482002）、工銀薪金貨幣（000528）、工銀如意貨幣A（003752）、工銀如意貨幣B（003753）進行0費率轉換。
成立時間	2015年12月30日
基金類型	股票型
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	興業銀行股份有限公司
基金經理	袁芳女士
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。
投資目標	本基金通過投資于文體產業中具有長期穩定成長性的上市公司，在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
投資范圍	具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市交易的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、權證、股指期貨、債券（包括但不限于國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為80%–95%，其中投資于本基金界定的文體產業范圍內股票不低于非現金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
業績比較基準	80%×中證文體指數收益率＋20%×中債綜合財富（總值）指數收益率
風險收益特征	基金是股票型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金與混合型基金。本基金主要投資于文體產業相關股票,其風險高于全市場范圍內投資的股票型基金。
紅利分配政策	在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

費用種類	金額（M）	認購費率	申購費率
認/申購費	M<100萬	1.20%	1.50%
	100萬≤M＜300萬	0.80%	1.00%
	300萬≤M＜500萬	0.60%	0.80%
	500萬≤M	按筆收取，1000元/筆	按筆收取，1000元/筆
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y<7天	1.50%
	7天≤Y<30天	0.75%
	30天≤Y<1年	0.50%
	1年≤Y<2年	0.30%
	2年≤Y	0%
管理費	1.50%
托管費	0.25%
注：1年指365天

本報告期自2019年7月01日起至9月30日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	1,741,215,098.49	80.32
	其中：股票	1,741,215,098.49	80.32
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	-	-
	其中：債券	-	-
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	398,011,514.63	18.36
8	其他資產	28,526,042.76	1.32
9	合計	2,167,752,655.88	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例(%)
A	農、林、牧、漁業	-	-
B	采礦業	39,729,420.50	1.84
C	制造業	1,215,049,925.67	56.25
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	-	-
E	建筑業	-	-
F	批發和零售業	-	-
G	交通運輸、倉儲和郵政業	-	-
H	住宿和餐飲業	-	-
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	225,781,872.93	10.45
J	金融業	86,082.27	0.00
K	房地產業	106,565,620.60	4.93
L	租賃和商務服務業	10,089,450.00	0.47
M	科學研究和技術服務業	-	-
N	水利、環境和公共設施管理業	-	-
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	-	-
R	文化、體育和娛樂業	143,912,726.52	6.66
S	綜合	-	-
	合計	1,741,215,098.49	80.61

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（％）
1	002415	海康威視	3,774,542	121,917,706.60	5.64
2	000002	萬科A	3,314,034	85,833,480.60	3.97
3	002938	鵬鼎控股	2,003,432	80,377,691.84	3.72
4	600519	貴州茅臺	67,978	78,174,700.00	3.62
5	600183	生益科技	2,674,816	66,709,911.04	3.09
6	000651	格力電器	1,148,600	65,814,780.00	3.05
7	600031	三一重工	4,581,867	65,429,060.76	3.03
8	002008	大族激光	1,818,612	64,651,656.60	2.99
9	002410	廣聯達	1,512,391	53,674,756.59	2.48
10	000636	風華高科	3,263,600	46,702,116.00	2.16

u其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	1,098,971.11
2	應收證券清算款	17,520,095.30
3	應收股利	-
4	應收利息	124,591.84
5	應收申購款	9,782,384.51
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	28,526,042.76


問：工銀文體產業股票基金的基金合同成立時間？

	答：本基金合同成立日為2015年12月30日。


問：工銀文體產業股票基金的投資目標是什么？

	答：本基金通過投資于文體產業中具有長期穩定成長性的上市公司，在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。

問：工銀文體產業股票基金的投資范圍是什么？

	答：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市交易的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、權證、股指期貨、債券（包括但不限于國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

問：工銀文體產業基金的業績基準如何？

	答：80%×中證文體指數收益率＋20%×中債綜合財富（總值）指數收益率。產品的業績比較基準根據產品投資范圍、投資特征確定，用于衡量基金經理的投資水平。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。產品的實際業績由基金經理的投資能力、市場環境等多種因素影響，可能會高于業績基準，也可能會低于業績基準

問：工銀文體產業股票基金風險收益特征是什么？

	答：基金是股票型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金與混合型基金，屬于風險水平較高的基金。本基金主要投資于文體產業相關股票,其風險高于全市場范圍內投資的股票型基金。

問：工銀文體產業股票基金如何界定文體產業？

	答：（1）文化產業：本基金所界定的文化產業包含三個層面，傳統文化產業、新興文化產業以及文化相關產業。 1.傳統文化產業：主要指商業和運營模式較為成熟的傳統文化產品生產和傳播行業。包括傳統新聞出版發行服務、傳統廣播電視電影服務、傳統文化藝術服務、傳統文化信息傳輸服務、傳統文化創意和設計、傳統文化休閑服務及消費、工藝美術品生產、消閑用品、攝影產品、酒店、度假村與豪華游輪、消閑設施、餐館、博彩、旅行社等行業。 2.新興文化產業：主要指在電子、網絡、數字等高新技術廣泛運用基礎上而形成的以及文化產業與傳統產業相結合而形成的新興文化業態。包括多媒體廣播電視、網絡廣播影視、數字多媒體廣播、數字營銷、數字廣告、手機廣播電視、移動文化信息服務、數字娛樂產品、在線教育、在線旅游、動漫游戲、文化金融以及文化地產等行業。 3.文化相關產業：主要指與上述文化產業相關的產品生產行業。主要包括文化產品生產的輔助生產、文化用品生產以及文化專用設備生產等行業。（2）體育產業：本基金所界定的體育產業包含體育用品及設施、體育服務、體育媒體、新興體育業態以及體育相關產業等五個層面。 1.體育用品及設施：主要指體育用品的生產與銷售以及體育設施的建設行業。其中體育用品包括體育服飾、體育裝備、體育器械以及體育食品等行業；體育設施包括涉及體育地產、體育場館建設、戶外營地建設、徒步騎行服務站建設、汽車露營營地建設、航空飛行營地建設以及船艇碼頭建設等行業。 2.體育服務：主要包括體育賽事組織運營、體育俱樂部、體育學校、場館服務、體育中介、體育醫療以保健及體育金融等行業。 3.體育媒體：主要包括傳統的報刊廣播電視以及新興的互聯網傳媒以及視頻網站等行。 4.新興體育業態：主要包括在線體育、體育彩票、體育旅游、體育休閑、體育社區、體育視頻、體育廣告以及體育會展等新興的體育相關行業。 5.體育相關產業：主要指與上述體育產業相關的產品生產、服務與銷售行業。

問：工銀文體產業股票基金紅利分配政策是什么？

	答：在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

問：工銀文體產業股票基金合同成立后，首次開始辦理申購和贖回的時間？

	答：基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購和贖回，具體業務辦理時間在申購和贖回開始公告中規定。

問：工銀文體產業股票基金的贖回到賬的時間？

	答：投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7個工作日(包括該日)內支付贖回款項。

問：工銀文體產業股票基金的申購與贖回的原則是什么？

	答：1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷； 4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回； 5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。

問：工銀文體產業股票基金在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制？

	答：1、申購時，投資者通過銷售機構網點每筆申購本基金的最低金額為1元（含申購費）；通過本基金管理人電子自助交易系統申購，每個基金賬戶單筆申購最低金額為1元（含申購費）；通過本基金管理人直銷中心申購，首次最低申購金額為100萬元人民幣（含申購費），已在直銷中心有認/申購本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購最低金額為1元人民幣（含申購費）。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。 2、每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統贖回，每次贖回份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在基金管理人電子自助交易系統保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。 3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。